海外債客戶電子下單專案（2021/08 初步規劃）
2021 年 8 月的海外債客戶單一價格電子下單專案初步規劃書：讓客戶透過 e 點通等管道於每日 14:30–16:30 線上申購 / 贖回海外債券，由 PM 於 T 日 15:30 上傳商品列表 + 價格。1 回到 KM 總覽。
資料來源性質：簡報形式文件（18 張投影片，產出於 2021/08）。此為歷史專案規劃版本，後續已部分實作並演進；本頁記錄原始規劃內容以供回溯。footnote 以章節標題定位。
一句話
海外債客戶電子下單 = 客戶可於每日 14:30–16:30 於 e 點通（或 e01 / 網頁版）線上申購或贖回海外債券，報價來自 PM 上傳的商品清單（上手單價加碼手續費），T+1 日 19:00 可查成交回報。2
電子下單交易流程（T 日）
T 日時間軸：
10:00 PM 提供商品列表、價格
14:30–16:30 客戶可下單 / 刪除委託
16:30 電子單截止；PM 詢價上手、交易室下單
18:00 前 交易室完成成交資料；作服部補單作業（R6 倒檔）
18:30 前 R6 系統轉檔至中台
19:00 中台轉檔至網頁版 / e01 / e 點通
19:30 報價上傳系統
21:00 交易室完成成交資料
T+1 日 早上 10:00 客戶可查詢當日成交資訊
備註：2
- 客戶取消委託（刪單）解圈時間為即時
- 營業員可至 R6 系統查詢
- 作服部尚未與上手 confirmation 核對，資料可能有誤
e 點通系統入口規畫
新版設計
【首頁】新增【海外債券】區塊，項目包含：
新增功能（第一階段）：
- 海外債券下單（new）
- 當日委託查詢與取消（new）
- 當日成交查詢（new）
- 自選債券（new）
現有功能（第二階段優化版面）：
- 債券交易明細
- 債券配息紀錄
- 其他債券股務活動
- 債券庫存明細
階段規劃：第一階段 = 新增 1–4 項獨立小網；第二階段 = 優化既有 5–8 項版面。3
PM 上傳海外債價格頁面
- 不串接〈債券基本資料主檔〉
- 上傳內容：申購〈熱門債券〉報價清單（僅列出有標記的）
- 欄位：交易日期、國別、債券代號、幣別、賣客戶價、買客戶價、最低買賣面額、買賣增額、熱門債券註記
- 現有流程（對照）：PM 將商品價格倒入 R6 → 分公司 key 單
- 目前上傳價格介面輸入為上手價，營業員自行加碼手續費
海外債券下單
申購 / 贖回切換
下單頁面三個分類切換：全部債券 / 熱門債券 / 自選債券；以及一般客戶 / 限專業投資人。
服務時段限制文案（於非交易時段顯示）：5
很抱歉，本業務交易時間為每一營業日下午 14:30~16:30，惟實際交易時間可能因市場劇烈變動、系統或網路傳輸異常（包括但不限於斷線、斷電、網路壅塞），或有不可抗力因素影響而有不同。如非前述受理交易時間，系統將暫停受理電子交易。
待討論議題：5
- 每日交易時間是否有調整介面？
- 台灣營業日但債券非交易日，是否有調整介面？或可以修改顯示文字？
投資聲明事項
客戶勾選確認投資聲明事項與風險預告書後才進入下單介面。5
商品資訊欄位
- 商品名稱 / ISIN CODE
- 參考申購報價（例 118%）
- 交易客戶類型（全部人皆可交易 / 專業投資人可交易）
- 最低申購面額（例 USD 10,000，累加單位為 USD 10,000）
- 配息頻率（例 每半年）
- 票面利率（例 4.5%）
- 到期日 / 預計下次付息日
下單欄位（申購）
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 委託日期 | 例 2021/4/21 |
| 申購幣別 / 面額 (A) | 客戶輸入 |
| 參考申購報價 (B) | 帶入 PM 上傳價格 |
| 參考交易價金 (C = A × B) | 系統計算 |
| 扣款帳號 | 顯示 |
| 應付前手息 (D) | 系統計算 |
| 參考總申購金額 (C + D) | 系統計算 |
資料源：★★欄位串接 PM 上傳價格檔，其他串接內部資料源（Netterm）。6 防呆：確認下單時若客戶帳上金額不足 → 跳出提醒視窗。6
下單欄位（贖回）
與申購類似，但關鍵差異：
- 顯示「庫存面額」
- 應收前手息 (D)（非應付）
- 參考總贖回金額 (C − D)（非 +）
- 防呆：若客戶庫存不足 → 跳出提醒視窗
當日委託查詢與取消
- 列表欄位：委託日期、商品名稱、委託面額、委託結果、交易幣別、參考申購報價
- 分申購 / 贖回兩頁
- 取消委託：點擊後顯示「提醒您，交易確認後將無法修改，請您審慎評估」→ 確認取消 → 顯示「取消成功 + 交易時間」
- 委託結果狀態：「委託處理中」等
當日成交查詢
- 【成交 / 未成交】轉檔時間前，顯示空白
- 列表欄位：交易日期、商品名稱 / ISIN CODE、成交結果、交易幣別、申購面額、參考申購報價
- 展開後顯示：交易價金、應付前手息、總申購金額等
自選債券
- 列表可快速切換「申購 / 贖回」
- 欄位：商品名稱 / ISIN CODE、交易幣別、參考申購報價、票面利率、到期日
- 點「下單」即進入申購 / 贖回流程（與主下單頁欄位相同）
Netterm 委託畫面（附件）
- 客戶電子下單委託書號獨立代碼
- 產生媒體，在客戶電子下單時間內轉檔，不會轉出
- 單價來源：
- 客戶單價 → 使用 PM 上傳海外債價格頁面
- 上手單價 → 買價 −300 bps / 賣價 +200 bps
與其他系統的關係
- R6 複委託後台：客戶委託轉檔來源、圈存、分公司人工補單
- Netterm：分公司自打系統
- 上手券商：交易室人工詢價 / 下單
- 複委託業務基礎：複委託 BA KM
補充資訊
(未來 ingest 新來源會在此追加段落)
參考資料
本文來源為 _raw/projects/fsts/docs/client-docs/fsts/參考資料-20260320/4. 海外債客戶電子下單專案202108-資訊版v1改.md（18 張投影片，2021/08 規劃版本）。